SAP Bank Analyzer - AFI ist die SAP Lösungskomponente zur Abbildung eines kompletten Nebenbuchs (Subledger) für sämtliche Finanzgeschäfte und Finanzinstrumente aus dem Wertebereich. Die vollständige und nachvollziehbare Abbildung aller Sachverhalte des Wertebereiches auf Einzelgeschäftsebene ist die Grundlage für den Aufbau einer effizienten und integrierten Finanz- und Risikoarchitektur (IFRA). Die Trennung zwischen Betriebsbereich (BB) und Wertebereich (WB) ermöglicht eine parallele und unabhängige Bilanzierung nach unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschriften (Multi-GAAP Fähigkeit).

Mit Hilfe des AFI-Moduls können

• Ansatz
  
• Bewertung
  
• Buchhaltung
  

von Finanzinstrumenten in der externen Rechnungslegung auf Einzelgeschäftsbasis durchgeführt werden. Die Erstellung von Bilanzen nach HGB/IFRS, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Anhangs - Angaben gem. IFRS 7 (Art der Finanzinstrumente und die zugehörigen Risiken) sind mit dem AFI - Modul umfänglich darstellbar. Weitere Besonderheit ist die Darstellung interner Rechnungslegung, insbesondere nach IFRS 8 (Geschäftssegmente) und IFRS 9 (Hedge Accounting).

Ziel des Moduls ist die Nutzung von des sog. Business Content, den SAP – Standard für die Datenmodellierung bei Finanzgeschäften und Finanzinstrumenten (Primärobjekte des Source Data Layers - SDL). Zu den grundlegenden AFI - Funktionen gehören zudem Bewertungen der Einzelgeschäfte nach Amortised Cost (Anschaffungskosten) oder nach Fair Value (Zeitwert). Der Betriebsbereich wird i.d.R. direkt über den SAP FI/SAP NewGL gebucht und stellt eine aggregierte Sachkontenverbuchung her. Die Kunst besteht darin, die operativen Daten des Bank Analyzer mit den sonstigen Daten aus der Finanzbuchhaltung zusammenzuführen und ein ausgeglichenes Reporting zu erzielen.

Wir helfen Ihnen bei der Vorstudie, die Umstellung von MERGE auf das Subledger-Szenario inkl. der zugehörigen Schnittstellen zu den Vorsystemen und nachgelagerten Systemen, das AFI - Customizing sowie die Erstellung von Fach- und DV-Konzeptionen.

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